Учёт, СЧА и комиссии без таблиц и ручных сверок
Наше ПО автоматизирует путь данных от брокерского отчёта до стоимости чистых активов и вознаграждений и работает в вашей инфраструктуре. Для управляющих компаний, инвестиционных фондов и брокеров.
Модули
Внедряем целиком или по отдельности, рядом с вашей учётной системой.
Загрузка и нормализация данных
ПО разбирает брокерские отчёты, выписки депозитариев и клиринга и приводит всё к единой модели сделок, позиций и денег.
Позиции и сверка
ПО автоматически сверяет данные брокера, депозитария и спецдепозитария и формирует отчёт о расхождениях с указанием причины.
Переоценка и СЧА
ПО рассчитывает справедливую стоимость по иерархии цен из правил фонда, резервы на вознаграждения и расчётную стоимость пая.
Комиссии и вознаграждения
ПО рассчитывает комиссии за управление и за успех, брокерские и агентские, формирует начисления и акты и хранит историю расчёта по каждому инвестору.
Корпоративные действия и валюты
ПО учитывает купоны, амортизации, дивиденды, сплиты и конвертации, ведёт мультивалютный учёт и переоценку по курсам ЦБ.
Проектный учёт
ПО ведёт учёт доходов и расходов по проектам, фондам и структурам владения и показывает итоговую долю по всей цепочке владения.
Отчёты и выгрузки
ПО формирует отчёты для инвесторов и руководства, готовит данные для XBRL-отчётности и выгружает их в вашу учётную систему.
Регуляторная рамка
Логика расчётов настраивается под правила вашего фонда и требования Банка России.
- Указание Банка России № 3758-У — порядок определения СЧА
- Указание Банка России № 4129-У — состав и структура активов, контроль инвестдекларации
- Правила определения СЧА фонда, согласованные со спецдепозитарием
- Отчётность в Банк России в формате XBRL — подготовка данных
Особенности внедрения
Общий порядок работы описан в разделе «Подход и технологии». Для бэк-офиса к нему добавляются:
- настройка ПО под форматы отчётов ваших брокеров и правила вашего фонда
- параллельный прогон: ПО считает у вас рядом с текущим процессом, результаты сравниваются
- переход на новое ПО только после совпадения результатов
Покажем ПО в работе
Покажем, как ПО загружает брокерские отчёты, сверяет позиции и считает СЧА.